DatevExport einrichten
Sie benötigen Hilfe?
Vereinfachen Sie die Übermittlung Ihrer Finanzdaten und minimieren Sie den Aufwand für Ihren Steuerberater! eurosoft bietet Ihnen die nahtlose Integration von Warenwirtschaftssystem und Buchhaltung. Wir richten gemeinsam mit Ihrem Steuerbüro eine Schnittstelle zu DATEV ein und übernehmen die Erstkonfiguration für Sie. Profitieren Sie von einer reibungslosen und sicheren Übertragung Ihrer Finanzdaten aus dem Warenwirtschaftssystem in die Buchhaltung. Sparen Sie Zeit und Ressourcen – Wir kümmern uns um Ihre DATEV-Anbindung!
Sichern Sie sich Ihre DATEV-Anbindung
Ist dies Ihre Situation?
Sie möchten Daten aus dem euroBIS flow im Datev-Format exportieren.
So funktioniert's
Mit dem Datev-Export können alle umsatzrelevanten Daten wie Rechnungen, Wareneingangsrechnungen, Kundenstammdaten und Kassendaten als csv-Dateien für ein Einlesen in DATEV exportiert werden.
Allgemeine Einstellungen
Über das Menü System/Administration/DatevExport werden die Einstellungen für den Datev-Export aufgerufen. Tragen Sie hier die allgemeinen und die Kontoeinstellungen ein. Die einzutragenden Werte erhalten Sie von Ihrem Steuerberater.
Ab dem Datum das im Feld Datum Debitor bzw. Datum Kreditor eingetragen ist, werden die noch nicht ausgelesene Daten exportiert. Das Datum wird automatisch bei jedem Export gesetzt und kann nur bei der ersten Einrichtung manuell eingetragen werden.
In den Exportpfad geben Sie das Verzeichnis ein, in das die Daten exportiert werden sollen.
Grundeinstellungen
ID-Nummer: Von der DATEV zugeteilte 5-stellige ID-Nummer.\nBeraterNr: Von DATEV an das Mitglied vergebene max. 7-stellige Nummer.\nMandant: Vom Berater für den Mandanten vergebene max. 5-stellige Nr.\nNamenskürzel: Für Kontrollzwecke vergebenes 2-stelliges Kennzeichen, i. d. R. das Namenskurzzeichen.\nPasswort: Max. 4-stelliges Passwort, kann auch leer sein.
Kontoeinstellungen
Kontolänge\nFür der Festlegung der Kontolänge bestehen folgende Möglichkeiten:
4-stellige Sach- / 5-stellige Personenkonten (Eingabe = 4)
5-stellige Sach- / 6-stellige Personenkonten (Eingabe = 5)
6-stellige Sach- / 7-stellige Personenkonten (Eingabe = 6)
7-stellige Sach- / 8-stellige Personenkonten (Eingabe = 7)
8-stellige Sach- / 9-stellige Personenkonten (Eingabe = 8)\nIst der Haken Konto beim Export nicht mit 0 auffüllen nicht gesetzt, wird die 4-stellige Hauptkonto-Nummer dabei um 1-4 Nullen erweitert.
Offset\nHaben Ihre Kunden- bzw. Lieferantenkonten in der DATEV einen anderen Nummernkreislauf als in den euro-Sales Flow Stammdaten, können Sie einen entsprechenden Offset festlegen.\nBeispiel: Die euro-Sales Kundennummer „32598" wird bei einem Offset von 100000000 mit der Nummer „100032598" übergeben.\nWichtig ist, dass die Länge des Offset mind. der Länge der höchsten Kunden-/Lieferantennummer entspricht. Bei differierenden Längen erhalten Sie einen Hinweis.
\
Weitere Einstellungen
Abrechnungsnummer
Fortlaufende Abrechnungsnummer. Die Nummer wird automatisch hochgezählt.
* Wirtschaftsjahr
Belege können nur für das hier eingetragene Wirtschaftsjahr übergeben werden. Sollen Daten für zurückliegende Jahre exportiert werden, muss das Wirtschaftsjahr und ggfs. die Abrechnungsnummer in den Einstellungen geändert werden.
* Versandkosten
Setzen Sie den Haken Versandkosten getrennt buchen, wenn die Versandkosten auf ein eigenes Konto gebucht werden sollen.
* Kundenstammdaten
Sollen auch Kundenstammdaten exportiert werden, muss der Haken im Feld Export ohne Kundendaten entfernt werden. Die Kundendaten werden in eine separate Datei exportiert.
\
* Kassendaten
Ist der Haken für Kassendaten exportieren gesetzt, werden die Kassenbons als einzelne Buchungssätze exportiert. Sollen die Kassendaten tageweise gruppiert werden, setzen Sie den Haken Kassendaten gruppieren. Die Daten werden dann pro Tag, zusammengefasst nach Mwst-Konten und Soll- und Habenbuchungen exportiert.
\
Kontoeinstellungen
Unter den Kontoeinstellungen werden die Kontonummern für die Buchungssätze eingetragen.
Regelmäßiger Datenexport
Ein regelmäßiger Export der Daten wird über den Scheduler ausgeführt.
Import/Export Job
Dazu muss der jeweilige Import/Export Job angelegt werden. Für einen Export der Debitoren ist dies der Import/Export Job vom Typ Datev-Export. Als Kommunikationsjob wird Dummy ausgewählt.
Für den Export der Wareneingangsrechnungen wird ein Job vom Typ Fibu-Export zu Datev (WER) verwendet.
Scheduler
Zu dem Import/Export Job wird der entsprechende Scheduler-Job angelegt.
Debitoren-Export
Bei Ausführen des Debitoren-Export-Jobs werden alle noch nicht exportierten Rechnungs- und Kassendaten in eine csv-Datei mit dem Namen EXTF-Buchungsstapel-xxx.csv (xxx = Datum) exportiert.
\n Beispiel einer exportierten Rechnung und eines Kassenverkaufes:
Werden auch die Kundendaten exportiert, wird eine weitere Datei mit den Kundenstammdaten erstellt EXTF-Debitoren-Kreditoren-xxx.csv.
Ob eine Rechnung bereits exportiert wurde, kann unter Belege verwalten nachgesehen werden. Hier wird das Datum des Fibu-Exports angezeigt.
Kreditoren-Export
Bei Ausführen des Kreditoren-Export-Jobs werden alle noch nicht exportierten Wareneingangsrechnungen in eine csv-Datei mit dem Namen EXTF-Buchungsstapel-xxx.csv (xxx = Datum) exportiert.
Die Kreditorenstammdaten dazu werden in die Datei EXTF-Debitoren-Kreditoren-xxx.csv geschrieben.
Export Wiederholung
Sollen Daten erneut exportiert werden rufen Sie das Menü System/Administration/Datev-Export auf und Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche.
Geben Sie hier die Datumsgrenzen für den erneuten Export ein. Das letzte Exportdatum wird vorgeblendet.
**Bitte beachten**Für den Export werden die aktuellen Datev-Einstellungen herangezogen. Es werden alle Daten exportiert, die den Datumsgrenzen entsprechen, auch wenn Sie noch nicht exportiert worden sind. Der Exportpfad muss für jeden Wiederholungslauf manuell eingegeben werden. Mit Klick auf **Fertig stellen** werden die Daten in das eingegebene Verzeichnis exportiert.
Filearchiv
Jede exportierte Datei wird im Filearchiv gespeichert und kann hier erneut über die Schaltfläche Datei exportieren ausgegeben werden.
Wareneingangsrechnung
Nach einem Wareneingang kann direkt in die Erstellung der Wareneingangsrechnung verzweigt werden.
Der Rechnungsendbetrag kann korrigiert, Positionen bearbeitet, hinzugefügt und gelöscht werden. In der Zusammenfassung werden Differenzen zwischen dem errechneten und eingegebenen Endbetrag angezeigt.
Rundungsdifferenzen können über den Button Rundungskorrektur ausgeglichen werden. Für jeden Steuersatz ist dafür ein eigener Rundungsartikel vorhanden.
Speichern Sie die Wareneingangsrechnung mit Fertig stellen. Durch Setzen des Haken Abschließen wird gekennzeichnet ,dass die Wareneingangsrechnung beim nächsten Datev-Export exportiert werden kann.
Alle erstellten Wareneingangsrechnungen können über das Menü Einkaufen/Wareneingangsrechnung aufgelistet werden.
Durch Betätigen der Schaltfläche Vorschau Buchungssatz wird angezeigt, mit welchen Konten die Daten in das Export-File übergeben werden.
Über die Schaltfläche Abschließen erhalten alle markierten Sätze das Kennzeichen für den Export. Nach erfolgtem Export wird das Exportdatum in das Feld Übergabe an Fibu geschrieben.\n\nMit der Schaltfläche Neu können neue Wareneingangsrechnungen aus bestehenden Wareneingangspositionen angelegt werden.
**Bitte beachten**Wir übertragen keine Kassenabschlüsse an die Fibu! Über die Datevschnittstelle werden nur umsatzrelevante Daten übermittelt. Daten wie z.B. Kassendifferenzen stehen auf dem Periodenbericht und müssen (i.d.R. einmal monatlich) manuell gebucht werden. Das gleiche gilt für Systemgutscheine, da diese nicht umsatzrelevant sind. Kassenbuchungen werden auf mehrwertsteuerbezogene Konten gebucht; d.h. das in der Warengruppe hinterlegte Erlöskonto des Artikels ist entscheidend für die Zuordnung als 7 oder 19%er.